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AR-关于定金/保证金的系统操作
1、设置
(1)定义定金的事物处理类型
(2)定义定金的标准通知单行
(3)为该事物处理类型定义序列
2、定金发票录入
类别选择定金,类型选择上步新建的定金事物处理类型;
单击‘commitment’<承付款>标签页,录入定金金额,定金标准通知单行,摘要等。
最后,单击完成。
3、定金贷项
在处理应收发票时,如果多录了金额,则可以通过借/贷项通知单来进行冲抵。而定金则可以通过贷记的方式进行金额的冲减。
(1)先找到需要贷记的定金发票。
(2)单击(菜单-活动-贷记),输入贷记金额。
单击‘完成’按钮。
(3)查找原定金发票,发现金额已经冲减。
4、定金收款
定金收款和正常发票收款一致。
5、定金核销
--无论定金发票是否已经收款,都可以和正常发票核销。
(1)找到需要核销定金的正常发票。
(2)单击(菜单-活动-核销定金)选择需要核销的定金编号,保存即可。
(3)重新查询正常发票,发现余额减少了。
6、定金收款退回
正常收款的退款需要客户的贷项通知单,而定金的退款则不需要。
(1)设置
收款退回的审批权限。
系统选项中的收款退回金额权限:
新建退款和收款退回的应收款活动类型。
(2)查找定金的收款记录。进入核销界面。
(3)在上步界面中,新增一行,apply to 选择 Receipt Write-off,然后填入金额,并且在activity中输入之前新建的收款退回应收活动类型。
(4)在新增一行,apply to 选择refund,然后填入金额,保存。
(5)在应付模块会产生一个应付发票,可以进行付款。
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