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AR-关于定金/保证金的系统操作

1、设置

(1)定义定金的事物处理类型

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 (2)定义定金的标准通知单行

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 (3)为该事物处理类型定义序列

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2、定金发票录入

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     类别选择定金,类型选择上步新建的定金事物处理类型;

     单击‘commitment’<承付款>标签页,录入定金金额,定金标准通知单行,摘要等。

     最后,单击完成。

3、定金贷项

   在处理应收发票时,如果多录了金额,则可以通过借/贷项通知单来进行冲抵。而定金则可以通过贷记的方式进行金额的冲减。

   (1)先找到需要贷记的定金发票。

   (2)单击(菜单-活动-贷记),输入贷记金额。

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    单击‘完成’按钮。

   (3)查找原定金发票,发现金额已经冲减。

4、定金收款

   定金收款和正常发票收款一致。

5、定金核销

   --无论定金发票是否已经收款,都可以和正常发票核销。

  (1)找到需要核销定金的正常发票。

  (2)单击(菜单-活动-核销定金)选择需要核销的定金编号,保存即可。

  (3)重新查询正常发票,发现余额减少了。

6、定金收款退回

   正常收款的退款需要客户的贷项通知单,而定金的退款则不需要。

  (1)设置

    收款退回的审批权限。

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    系统选项中的收款退回金额权限:

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    新建退款和收款退回的应收款活动类型。

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  (2)查找定金的收款记录。进入核销界面。

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   (3)在上步界面中,新增一行,apply to 选择 Receipt Write-off,然后填入金额,并且在activity中输入之前新建的收款退回应收活动类型。

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   (4)在新增一行,apply to 选择refund,然后填入金额,保存。

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   (5)在应付模块会产生一个应付发票,可以进行付款。

    

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