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GL_GL系列 - 总账系统基础(概念)

 

1. 分类账

分类账是公司财务记录的核心,任何事物处理都必须经过这个环节

 

主要分类账: 按4C定义的用于保存记录的主要分类账

科目表

日历

币种

子分类续航会计方法

 

辅助分类续航: 用于辅助目的, 跨国公司可借助其遵守多种法律要求

可不主要分类账不同:

科目表

日历

币种

会计方法

分类续航处理选项

 

分类账的基本要素

帐套

会计科目结构 - 会计期间 - 本为币币种 - 定义子分类账会计方法

 

总账中可与分类账共享的元素

账户结构

  • 值集
  • 段值
  • 安全性规则
  • 交叉验证规则

会计日历

  • 期间
  • 期间类型

币种

  • 每日汇率
  • 汇率类型

日记账

  • 类别
  • 来源

 

会计日历

定义期间类型

总账中预设定的类型有: 月份、季度、年度

除了标砖期间类型外,可根据需要自定义期间类型

会计期状态

不打开 - 将来可输入 - 打开期间 - 关闭期间 - 永久关闭期间

 

 

  • 日记帐处理
  • 日记帐录入/修改
  • 日记帐审核
  • 日记帐过帐
  • 日记帐查询
  • 特殊日记帐处理-经常性日记帐、分配日记帐、统计日记帐
  • 多币种会计支持
  • 查询和报表
  • 期末关帐
  • 合并
  • 预算