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AP_应付模组在月结的处理
2014-06-04 BaoXinjian
1. 完成所有交易及检查Interface
(1). Invoice and Credits
(2). Prepayments
(3). Expense Report
(4). Invoice Import
(5). Payments
2. 核准所有的应付帐款立帐(Invoices)及确认(Confirm)所有的批次付款
Program: Payables Approve
3. 若有应付远期票据,且已到期,必须更新远期票据之状态
Program: Update Matured Future Payment Status
4. 确认所有立帐、付款交易均已产生会计分录(Create Accounting)
Program: Create Accounting
5. 检查尚未产生会计分录之交易,并更正错误
Program: Unaccounted Transactions Report
6. 若有本期无法解决的交易,将交易递延到下一期
Program: Unaccounted Transactions Sweep
7. 抛转应付帐款模块数据到总帐模块
Program: Payables Transfer to General Ledger
8. 若有固定资产数据,抛转到固定资产模块
Program: Mass Additions Create
9. 关闭应付帐款模块期间
Form: Open / Close AP Accounting Periods
Thanks and Regards