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FICO与MM的集成概述
- 主要流程:
采购订单PO ->收货 Migo ->收发票 Miro -> GR/IR月结清帐 F.13 -> GR/IR借贷方余额重估 F.19
注:收货和发票都是按行项目来的,收货可以分批收,发票也可以按部分数量开。
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- 各步时的分录
Migo
收货会产生2张凭证,一张物料凭证(不属于财务凭证),一张收货凭证(属于财务凭证)
收货凭证的分录:
借: 库存原材料
贷:GR/IR
Miro
收发票时会产生至少2张凭证,一张发票校验凭证(非财务凭证),一张发票凭证(属于财务凭证)
发票分录:
借:GR/IR
贷:应收
Gr/IR是属于中间科目,不出现在相关的报表中,所以月末出报表时要把这个科目全部结转清0
月结的清帐F.13是把能挂上勾的GR/IR借贷方对清。
重估F.19是为把GR/IR
剩余的借方(做了发票没收货)结转到 在途库存 good intransit
剩余的贷方(收了货没来发票) 结转到 应付暂估 AP/Provision
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- 生成财务凭证时的科目决定
在收货和收发票时都会自动生成财务凭证,那么这个凭证的科目是怎么决定出来的,有哪些因素,后台如何配置?
主要是通过收货时的移动类型 +物料来决定的
首先由收货时的移动类型决定一组Transaction,后台配置OMJJ
双击一行进去
可以看到一组TE码,这些码表明需要决定哪些科目
这些码决定科目的后台配置, OBYC
双击BSX查看
不同的Valuation class评估类决定了不同的帐户,而这个评估类是在物料主数据中,所以算是通过物料来决定的。
GR/IR科目没有分类,都用一个
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