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FICO与MM的集成概述

  • 主要流程:

 

采购订单PO ->收货 Migo ->收发票 Miro -> GR/IR月结清帐 F.13 -> GR/IR借贷方余额重估 F.19

 

 

注:收货和发票都是按行项目来的,收货可以分批收,发票也可以按部分数量开。

 

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  • 各步时的分录

 

Migo

 

收货会产生2张凭证,一张物料凭证(不属于财务凭证),一张收货凭证(属于财务凭证)

 

收货凭证的分录:

 

库存原材料

 贷:GR/IR

 

Miro

收发票时会产生至少2张凭证,一张发票校验凭证(非财务凭证),一张发票凭证(属于财务凭证)

 

发票分录:

 

借:GR/IR

贷:应收

 


Gr/IR是属于中间科目,不出现在相关的报表中,所以月末出报表时要把这个科目全部结转清0

 

月结的清帐F.13是把能挂上勾的GR/IR借贷方对清。

 

重估F.19是为把GR/IR

 

剩余的借方(做了发票没收货)结转到 在途库存 good intransit

          剩余的贷方(收了货没来发票)  结转到 应付暂估 AP/Provision

 

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  • 生成财务凭证时的科目决定

 

在收货和收发票时都会自动生成财务凭证,那么这个凭证的科目是怎么决定出来的,有哪些因素,后台如何配置?

 

主要是通过收货时的移动类型 +物料来决定的

 

 

首先由收货时的移动类型决定一组Transaction,后台配置OMJJ

 


 

双击一行进去


 

可以看到一组TE码,这些码表明需要决定哪些科目

 

这些码决定科目的后台配置, OBYC

 


 

 

 

双击BSX查看

 


 

不同的Valuation class评估类决定了不同的帐户,而这个评估类是在物料主数据中,所以算是通过物料来决定的。

 


 

GR/IR科目没有分类,都用一个

 

 

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