企业银票通软件介绍

一．现状

在企业的日常经营活动中，应收票据（银行承兑汇票、电子银行承兑汇票等）占有很大一部分。承兑汇票周期最长6个月，经过逐月积累，企业财务部门可能会存有大量承兑汇票，通常票据金额都较大，托收过期、假票等都会给企业带来巨大经济损失。因此跟踪每张票据的流转，尽早发现问题就非常关键。

在银行承兑票据的管理过程中，有一些重复性的工作，如银行查复书填写和托收凭证填写等，费时费力、容易写错，本软件也提供自动打印功能。除了应收票据管理，本软件也提供了应付票据到期提示功能，提醒贵公司银行帐户资金是否足以支付到期承兑汇票。

二．主要用途

银行承兑汇票跟踪与管理，查复单打印，托收凭证打印。

三．适用范围

每月接收银行承兑汇票较多，且留存量大需要精细管理的单位。

四．软件主要功能

主要功能包括：银行承兑汇票录入与编辑，票据复核，大额票据查复，票据分类（托收、背书和贴现），托收信息管理，退票操作，票据库存查询，票据月度收支查询，票据按客户查询等。

五．主要功能介绍

5.1 票据编辑

5.1.1 票据信息录入与编辑。票据信息的入口，录入人员必须保证票据主要要素的正确，票据录入主要功能点：

²  日期验证，签发日期必须在录入日之前，到期日不能大于6个月。

²  最后背书人、出票人、收款人、付款银行提供选择录入功能，并提供自动维护功能，录入一次，下次自动记录。

²  连接USB摄像机，可以拍摄票据照片，供以后查看。

²  录入时自动检查是否挂失票据（挂失票据需维护）。

²  票据在复核前可以修改和删除。

5.1.2 票据复核，为了确保票据要素正确，软件增加复核功能，票据复核的主要功能点：

²  复核人与录入日必须是不同人

²  复核后票据要素禁止再修改，复核后的票据正式入库，可以进行下一步工作。

3.1.3 应付票据。应付票据录入与编辑，已付款确认等。可以过滤查询特定日期前应付票据金额，检查帐户资金是否足以支持。

5.2 票据处理

5.2.1 票据分类处理。对库存中的票据进行处理，可视为票据使用，包括托收、背书和贴现，主要功能点：

²  界面中边栏为企业的票据库存，鼠标双击可选择到右栏中，作为分类的选择。右栏票据双击可退回到左栏。选取完成，“保存分类批号”即完成分类操作过程。

²  界面进入时，自动提示15日内到期的库存票据，请尽快处理。

²  库存票据可以根据到期日期范围和金额过滤所需的票据列表。

²  选择票据时，提供票据张数和金额信息提示。

²  分类后的票据，可以退库后再处理。如分类到贴现的票据如果未贴现成功，可以退票后再分类到托收，等待托收日。

²  票据行点击鼠标右键，可弹出票据详细信息（同票据录入窗口）和操作记录。

5.2.2 票据查复书打印与查询结果确认。批量打印银行承兑汇票查复书，减轻手工重复劳动。根据查询回复情况，及时发现问题避免经济损失。

5.2.3 托收票据管理。维护托收票据，打印托收凭证（套打），维护托收票据的备注信息，确认托收成功和退票信息。

5.2.4退票操作。如果票据无法正常使用，则需要进行退票操作，由票据责任人进行线下处理。

5.3 票据查询

5.3.1 库存票据查询。查询企业银行承兑汇票库存信息，主要功能点：

²  可以查询指定到期日之前的票据，预估到期可用现金。

²  可以按到期天数分段查询，分别统计30天、60天、90天等不同到期日的票据金额汇总。

²  查询范围可以包括托收未到帐的票据。

²  查询汇总时，同时显示票据列表。

5.3.2 票据月度收支查询。查询每月录入票据、支出票据（托收、背书、贴现）

5.3.3 票据客户查询。查询本企业收到各客户的票据汇总，选择特定客户则只查询本客户，未指定客户则查询汇总所有客户，并按客户进行汇总。

5.3.4 票据操作记录查询。输入票据号码，查询此票据所有操作记录，包括操作人员及操作时间。

5.3.5 用户操作日志。输入用户编号，查询一段时间内用户所有登录、退出和对票据的操作记录。

5.4 系统配置

3.4.1 挂失票据维护。维护挂失票据，在票据录入时将进行比对，如果信息匹配成功则提示票据已挂失，禁止录入。挂失票据匹配条件：票据号码和金额两项一致。

5.4.2 客户（最后背书人）信息维护。维护客户信息，在票据录入时进行选择输入。为了与账务系统对帐，客户编号和名称需与账务系统一致。

最后背书人信息维护提供导入功能，方便从其他业务系统导入客户数据。

5.4.3 付款银行管理。系统预存大量付款银行信息，用户录入票据时可选择输入，未预存的银行信息在第一次录入后可自动保存。

5.4.4用户及权限管理

六．软件架构及运行环境

本软件采用三层C/S架构，操作快捷无刷新。

服务器运行环境：Windows2003/2008（安装IIS服务）

客户端运行环境：Windows XP/7

七．二次开发及其他

本软件为银行承兑汇票票据管理通用功能。但用户的需求总是多样的，除此之外，可以根据用户个性要求进行修改或增加其他功能，也可定制开发与账务系统接口（或其他系统），完成票据录入与支出时的会计凭证自动生成和对帐。

除本软件外，作者还承接其他小型软件开发，以减少工作中的重复劳动和提高日常工作效率。

八．联系方式

邮箱：276120976@qq.com 电话：17091954451

银行承兑汇票管理软件