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财务预算与报销流程
每月设定科目预算,超出预算的科目不能进入报销流程。
1.预算管理
企业日常运营费用管理包括预算与报销。开源节流是企业进行费用管理的首要宗旨,可是到底该如何有效地控制企业的费用支出呢?管理人员怎么才能及时了解各个部门、中心、项目的费用预算执行情况?员工的预算费用控制和报销信息?钱花在哪里,哪个部门,如何花的?报销流程时间太长,效率低下,如何提高?
要解决以上问题,就需要企业一方面做好企业的预算编制,另一方面就要做好费用的使用记录。全程OA办公系统中的“费用预算”模块就是专门帮助企业做好费用管理的。
首先要编制预算,然后就是具体的使用预算,包括费用报销、借还款等。以下为编制预算界面:新增预算以后点击“编制预算”。
操作要点:
(1)可以给个人、部门、项目做预算;
(2)可以设置预算使用超出提醒,进行报销预的时候如果超出了就会有提醒;
(3)预算应用于报销,只有属于预算“控件范围”的人员才可以使用预算。
2.借还款管理
(1)个人借款:直接走借款流程完成;借款记录通过两种途径抵消,还款与费用报销;
(2)个人还款:直接走还款流程完成,可以抵消借款记录。
3.费用报销
(1)发起费用报销流程的时候可以选取预算科目进行报销使用,如果报销售金额大于预算金额,提交流程的时候会有相应的提示;报销流程审核通过之后,相关预算科目会增加使用记录,而且可用预算金额会相应减少,减少金额等于报销金额;
(2)发起费用报销流程的时候还可以选取借款记录进行抵消,流程审核通过后,借款记录的金额要相应减少,减少金额等于报销金额。
一、费用报销单里面
科目编号 |
科目名称 |
报销金额 |
累计金额 |
预算余额 |
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要求
1:申请人,能选择科目编号、科目名称和填写报销金额,但是看不到累计金额和预算余额两栏的数据。被授权的经办人可以看到包括累计和预算在内的所有格子。最后打印的时候整个格子都不显示。
2:累计金额和预算余额,在申请人转交下一步的时候,就扣出来。如果后面步骤的人,对金额进行了调整,则同一个流水号,以最后的修改为准。如果领导不同意,则金额还原。
3:科目默认的时间是自然时间,但是可以手工选择修改时间。
4:余额不足的时候弹出提示。
5:最后把不同科目的报销金额,合计到表单上面的总计金额栏里。
二、资金管理模块里面
总表
年度 |
集团费用 |
上海项目费用 |
…… |
合计 |
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预算目标 |
预算余额 |
累计金额 |
预算目标 |
预算余额 |
累计金额 |
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科目1 |
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科目2 |
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科目3 |
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………. |
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………. |
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合计 |
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项目分表
集团费用 |
预算目标 |
预算余额 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
…….. |
累计金额 |
科目1 |
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科目2 |
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科目3 |
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………. |
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……….. |
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合计 |
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要求
1:可以导出为excel表格
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